| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 31 878.00 | 2 703.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 486.00 | 523 280.00 | 112 206.00 | 635 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 308.00 | 556 004.00 | 330 303.00 | 886 308.00 |
BT Marchandises | 55 191.00 | | 55 191.00 | 55 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 241 954.00 | | 241 954.00 | 241 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 372.00 | | 447 372.00 | 447 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 681.00 | 556 004.00 | 777 676.00 | 1 333 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 620.00 | | | 305 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 351 054.00 | | | 351 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 621.00 | | | 426 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 676.00 | | | 777 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 521.00 | | | 342 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 291.00 | | 160 291.00 | 160 291.00 |
FG Production vendue services | 937 664.00 | | 937 664.00 | 937 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 956.00 | | 1 097 956.00 | 1 097 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 000.00 | | | -56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 005.00 | | | 1 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 570.00 | | | 1 075 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 706.00 | | 62 726.00 | 824 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 886 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 670 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 635.00 | | 62 558.00 | 608 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 168.00 | 11 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 061.00 | 75 068.00 | 1 124.00 | 482 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 215.00 | 75 068.00 | 1 124.00 | 481 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 148.00 | 101 048.00 | 84 100.00 | 185 148.00 |
VI Groupe et associés | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 227.00 | 150 227.00 | | 150 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 622.00 | 342 521.00 | 84 100.00 | 426 622.00 |