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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 696.00 | 34 182.00 | 4 514.00 | 38 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 756.00 | 562 284.00 | 125 472.00 | 687 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 818.00 | 597 312.00 | 345 506.00 | 942 818.00 |
BT Marchandises | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 087.00 | | 142 087.00 | 142 087.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 620.00 | | 446 620.00 | 446 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 439.00 | 597 312.00 | 792 126.00 | 1 389 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 054.00 | | | 320 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DL TOTAL (I) | 372 105.00 | | | 372 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
EA Autres dettes | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 021.00 | | | 420 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 126.00 | | | 792 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 803.00 | | | 339 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
FG Production vendue services | 821 689.00 | | 821 689.00 | 821 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 129.00 | | 976 129.00 | 976 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 389.00 | | | 1 002 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 338.00 | | | 961 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 309.00 | | 79 160.00 | 886 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 651.00 | 942 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 651.00 | 726 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 069.00 | | 79 034.00 | 670 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | 126.00 | 11 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 005.00 | 63 266.00 | 21 958.00 | 556 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 159.00 | 63 266.00 | 21 958.00 | 555 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
UX Autres créances clients | 142 088.00 | 142 088.00 | 21.00 | 142 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 236.00 | 85 018.00 | 80 218.00 | 165 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 050.00 | 167 050.00 | | 167 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 021.00 | 339 803.00 | 80 218.00 | 420 021.00 |