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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 203 969.00 | | 203 969.00 | 203 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 583.00 | 37 151.00 | 10 432.00 | 47 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 383.00 | 554 177.00 | 125 205.00 | 679 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 332.00 | 592 174.00 | 351 158.00 | 943 332.00 |
BT Marchandises | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 417.00 | | 572 417.00 | 572 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 750.00 | 592 174.00 | 923 576.00 | 1 515 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 105.00 | | | 241 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
DL TOTAL (I) | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
EA Autres dettes | 110 919.00 | | | 110 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 858.00 | | | 501 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 576.00 | | | 923 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
FG Production vendue services | 1 120 664.00 | | 1 120 664.00 | 1 120 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 145.00 | | | 1 426 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 533.00 | | | 1 256 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 819.00 | | 72 446.00 | 942 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 932.00 | 943 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 932.00 | 726 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 815.00 | | | 204 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 453.00 | | 72 446.00 | 726 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 312.00 | 59 879.00 | 65 017.00 | 597 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 467.00 | 59 879.00 | 65 017.00 | 596 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
UX Autres créances clients | 167 293.00 | 167 293.00 | | 167 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 299.00 | 46 163.00 | 76 136.00 | 122 299.00 |
VI Groupe et associés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 859.00 | 425 723.00 | 76 136.00 | 501 859.00 |