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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 453.00 | 14 144.00 | 5 310.00 | 19 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 378.00 | 135 658.00 | 20 720.00 | 156 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 969.00 | 34 827.00 | 31 142.00 | 65 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 800.00 | 184 628.00 | 207 172.00 | 391 800.00 |
BT Marchandises | 158 890.00 | | 158 890.00 | 158 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 342.00 | | 325 342.00 | 325 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 141.00 | 184 628.00 | 532 513.00 | 717 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 164.00 | 160 749.00 | | 151 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 880.00 | -9 585.00 | | -19 880.00 |
DL TOTAL (I) | 133 483.00 | 153 364.00 | | 133 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 118.00 | 132 738.00 | | 231 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 774.00 | 44 870.00 | | 42 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 101 681.00 | | 99 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 057.00 | 32 198.00 | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 030.00 | 311 486.00 | | 399 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 513.00 | 464 850.00 | | 532 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 123.00 | 202 101.00 | | 232 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 357.00 | 23 744.00 | | 65 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 166.00 | | 19 634.00 | 372 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 166.00 | | 19 634.00 | 222 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 386.00 | 13 241.00 | | 171 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 386.00 | 13 241.00 | | 171 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 603.00 | 66 603.00 | | 66 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 515.00 | 40 383.00 | 88 655.00 | 164 515.00 |
VI Groupe et associés | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 030.00 | 232 123.00 | 131 429.00 | 399 030.00 |