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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 22 042.00 | 17 073.00 | 4 969.00 | 22 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 133.00 | 154 136.00 | 9 997.00 | 164 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 687.00 | 72 952.00 | 29 735.00 | 102 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 861.00 | 244 161.00 | 194 700.00 | 438 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 163 358.00 | | 163 358.00 | 163 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BZ Autres créances | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CF Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 666.00 | | 295 666.00 | 295 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 527.00 | 244 161.00 | 490 366.00 | 734 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 479.00 | 115 353.00 | | 102 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651.00 | -12 874.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 107 330.00 | 104 679.00 | | 107 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 999.00 | 206 610.00 | | 199 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 133.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 97 941.00 | | 88 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 731.00 | 39 028.00 | | 91 731.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 036.00 | 345 002.00 | | 383 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 366.00 | 449 681.00 | | 490 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 615.00 | 259 036.00 | | 304 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 693.00 | 45 681.00 | | 89 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 860.00 | | 5 001.00 | 433 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 860.00 | | 5 001.00 | 283 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 578.00 | 24 584.00 | | 219 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 578.00 | 24 584.00 | | 219 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VB T. V. A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306.00 | 34 375.00 | 75 931.00 | 110 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VW T.V.A. | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 036.00 | 304 615.00 | 78 421.00 | 383 036.00 |