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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 453.00 | 15 412.00 | 4 041.00 | 19 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 952.00 | 141 170.00 | 18 782.00 | 159 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 229.00 | 43 798.00 | 23 430.00 | 67 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 634.00 | 200 380.00 | 196 254.00 | 396 634.00 |
BT Marchandises | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 735.00 | | 60 735.00 | 60 735.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 123.00 | | 228 123.00 | 228 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 757.00 | 200 380.00 | 424 377.00 | 624 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 283.00 | 151 164.00 | | 131 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 931.00 | -19 880.00 | | -15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | 133 483.00 | | 117 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 996.00 | 231 118.00 | | 182 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 42 774.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 99 081.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 442.00 | 26 057.00 | | 35 442.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 824.00 | 399 030.00 | | 306 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 377.00 | 532 513.00 | | 424 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 731.00 | 232 123.00 | | 196 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 712.00 | 65 357.00 | | 44 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 800.00 | | 4 834.00 | 391 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 800.00 | | 4 834.00 | 241 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 628.00 | 15 752.00 | | 184 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 628.00 | 15 752.00 | | 184 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 132.00 | 27 456.00 | 75 754.00 | 124 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 032.00 | 127.00 | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 533.00 | 196 731.00 | 75 881.00 | 293 533.00 |