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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 090 352.00 | | 2 090 352.00 | 2 090 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 608.00 | | 184 608.00 | 184 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 961.00 | | 2 274 961.00 | 2 274 961.00 |
CU Autres participations | 2 090 352.00 | | 2 090 352.00 | 2 090 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 700.00 | 100 000.00 | | 310 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | 10 000.00 | | 31 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 144.00 | 276 951.00 | | 832 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 437.00 | 13 226.00 | | 61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 351.00 | 400 177.00 | | 1 235 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 836.00 | 3 700 085.00 | | 836 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 314.00 | 384 045.00 | | 27 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 066.00 | 26 105.00 | | 35 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 609.00 | 4 110 235.00 | | 1 039 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 961.00 | 4 576 321.00 | | 2 274 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 216.00 | | | 899 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 5 143.00 | | 17 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 800.00 | 1 258 717.00 | | 105 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 363.00 | 1 245 492.00 | | 44 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 437.00 | 13 226.00 | | 61 437.00 |