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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 308.00 | | 262 308.00 | 262 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 660.00 | | 2 342 660.00 | 2 342 660.00 |
CU Autres participations | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 832 144.00 | | |
DG Autres réserves | 893 581.00 | | | 893 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 751.00 | 61 437.00 | | 293 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 102.00 | 1 235 351.00 | | 1 529 102.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 148.00 | 140 394.00 | | 94 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 722.00 | 836 836.00 | | 591 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 27 314.00 | | 98 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 902.00 | 35 066.00 | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 558.00 | 1 039 608.00 | | 813 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 660.00 | 2 274 961.00 | | 2 342 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 17 009.00 | | 21 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 559.00 | 105 800.00 | | 400 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 809.00 | 44 363.00 | | 106 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 751.00 | 61 437.00 | | 293 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 352.00 | | | 2 090 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 080 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 080 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090 352.00 | | | 2 090 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
UX Autres créances clients | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 148.00 | | 94 148.00 | 94 148.00 |
VI Groupe et associés | 591 722.00 | 591 722.00 | | 591 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -322.00 | -322.00 | | -322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 755.00 | 173 755.00 | | 173 755.00 |
VW T.V.A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 236.00 | 719 088.00 | 94 148.00 | 813 236.00 |