| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BZ Autres créances | 3 377 795.00 | | 3 377 795.00 | 3 377 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 111.00 | | 3 669 111.00 | 3 669 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 464.00 | | 5 749 464.00 | 5 749 464.00 |
CU Autres participations | 2 080 352.00 | | 2 080 352.00 | 2 080 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
DG Autres réserves | 1 187 332.00 | 893 581.00 | | 1 187 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 408.00 | 293 751.00 | | 48 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 510.00 | 1 529 102.00 | | 1 577 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 353.00 | 94 148.00 | | 47 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929 677.00 | 591 722.00 | | 3 929 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | 98 786.00 | | 90 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 849.00 | 28 902.00 | | 104 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 954.00 | 813 558.00 | | 4 171 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 464.00 | 2 342 660.00 | | 5 749 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929 677.00 | | | 3 929 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 10 000.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -9 999.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 21 058.00 | | 23 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 034.00 | 400 559.00 | | 160 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 626.00 | 106 809.00 | | 111 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 408.00 | 293 751.00 | | 48 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 352.00 | | | 2 080 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 352.00 | | | 2 080 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
UX Autres créances clients | 192 001.00 | 192 001.00 | | 192 001.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 952.00 | 3 301 952.00 | | 3 301 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VI Groupe et associés | 379 677.00 | 379 677.00 | | 379 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 796.00 | 3 569 796.00 | | 3 569 796.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 954.00 | 621 954.00 | 3 550 000.00 | 4 171 954.00 |