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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 12 264.00 | 996.00 | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 101.00 | 1 349.00 | 39 752.00 | 41 101.00 |
040 Immobilisations financières | 630 656.00 | | 630 656.00 | 630 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 017.00 | 13 614.00 | 671 404.00 | 685 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
072 Créances – Autres | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
084 Disponibilités | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
110 Total général Actif | 823 805.00 | 13 614.00 | 810 191.00 | 823 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 579.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
242 Autres charges externes. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
280 Produits financiers | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
294 Charges financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 841.00 | | | 681 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -491.00 | | | -491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |