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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 826.00 | 457.00 | 1 283.00 |
040 Immobilisations financières | 431 761.00 | | 431 761.00 | 431 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 304.00 | 14 086.00 | 432 218.00 | 446 304.00 |
072 Créances – Autres | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
084 Disponibilités | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 788.00 | | 337 788.00 | 337 788.00 |
110 Total général Actif | 784 092.00 | 14 086.00 | 770 006.00 | 784 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 709.00 | | | -3 709.00 |
280 Produits financiers | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 678.00 | | | 75 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 696.00 | | | 454 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |