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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 398.00 | 885.00 | 1 283.00 |
040 Immobilisations financières | 440 153.00 | | 440 153.00 | 440 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 696.00 | 13 658.00 | 441 037.00 | 454 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
084 Disponibilités | 319 674.00 | | 319 674.00 | 319 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 388.00 | | 365 388.00 | 365 388.00 |
110 Total général Actif | 820 084.00 | 13 658.00 | 806 426.00 | 820 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 322 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
230 Autres produits | 336.00 | | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 580.00 | | | 75 580.00 |
242 Autres charges externes. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
280 Produits financiers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
294 Charges financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685 017.00 | | | 685 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 247 380.00 | | | 247 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 167.00 | | | 1 167.00 |