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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 543.00 | 57 314.00 | 18 229.00 | 75 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 039.00 | 15 632.00 | 12 407.00 | 28 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 642.00 | 79 447.00 | 198 195.00 | 277 642.00 |
BT Marchandises | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | 398.00 | 68 373.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 959.00 | 398.00 | 211 561.00 | 211 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 601.00 | 79 845.00 | 409 756.00 | 489 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 549.00 | 33 033.00 | | 86 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 944.00 | 53 515.00 | | 49 944.00 |
DL TOTAL (I) | 145 293.00 | 95 349.00 | | 145 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 161.00 | 194 829.00 | | 149 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989.00 | 3 565.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 33 020.00 | | 70 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | 40 986.00 | | 39 609.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 684.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 463.00 | 276 083.00 | | 264 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 756.00 | 371 431.00 | | 409 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 984.00 | 127 351.00 | | 161 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 285.00 | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 881.00 | 15 930.00 | 364.00 | 63 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 205.00 | | 6 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | 15 725.00 | 364.00 | 57 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 161.00 | 46 682.00 | 102 479.00 | 149 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 463.00 | 161 984.00 | 102 479.00 | 264 463.00 |