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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 152.00 | 65 660.00 | 12 492.00 | 78 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 403.00 | 21 708.00 | 25 695.00 | 47 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 915.00 | 93 868.00 | 207 047.00 | 300 915.00 |
BT Marchandises | 60 966.00 | | 60 966.00 | 60 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 820.00 | 2 338.00 | 65 482.00 | 67 820.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 014.00 | 2 338.00 | 340 677.00 | 343 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 929.00 | 96 206.00 | 547 724.00 | 643 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 558.00 | 136 493.00 | | 147 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 11 065.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 206 860.00 | 156 358.00 | | 206 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 654.00 | 267 302.00 | | 220 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | 4 102.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 38 462.00 | | 66 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 853.00 | 35 353.00 | | 48 853.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 863.00 | 346 027.00 | | 340 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 724.00 | 502 385.00 | | 547 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 050.00 | 265 935.00 | | 191 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 277.00 | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 457.00 | 7 711.00 | 7 300.00 | 93 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 957.00 | 7 711.00 | 7 300.00 | 86 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 654.00 | 70 840.00 | 149 813.00 | 220 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 573.00 | 81 573.00 | | 81 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 863.00 | 191 050.00 | 149 813.00 | 340 863.00 |