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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 230.00 | | 167 230.00 | 167 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 842.00 | 68 082.00 | 9 760.00 | 77 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 114.00 | 18 875.00 | 16 239.00 | 35 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 016.00 | 93 457.00 | 193 559.00 | 287 016.00 |
BT Marchandises | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 006.00 | 389.00 | 47 617.00 | 48 006.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 215.00 | 389.00 | 308 826.00 | 309 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 231.00 | 93 846.00 | 502 385.00 | 596 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 493.00 | 86 549.00 | | 136 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | 49 944.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 156 358.00 | 145 293.00 | | 156 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 302.00 | 149 161.00 | | 267 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 3 989.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 462.00 | 70 624.00 | | 38 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 353.00 | 39 609.00 | | 35 353.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 081.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 027.00 | 264 463.00 | | 346 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 385.00 | 409 756.00 | | 502 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 935.00 | 161 984.00 | | 265 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 271.00 | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 447.00 | 15 851.00 | 1 841.00 | 79 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | 15 850.00 | 1 841.00 | 72 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 302.00 | 187 211.00 | 80 091.00 | 267 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 027.00 | 265 935.00 | 80 091.00 | 346 027.00 |