| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 2 492.00 | 3 898.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 890.00 | 2 492.00 | 17 398.00 | 19 890.00 |
060 Stock marchandises | 37 527.00 | 10 622.00 | 26 905.00 | 37 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 878.00 | 10 622.00 | 54 256.00 | 64 878.00 |
110 Total général Actif | 84 768.00 | 13 114.00 | 71 654.00 | 84 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 437.00 | | | -10 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
252 Charges sociales | 145.00 | | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
280 Produits financiers | 548.00 | | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |