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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 3 659.00 | 2 732.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 890.00 | 3 659.00 | 16 232.00 | 19 890.00 |
060 Stock marchandises | 31 639.00 | 10 833.00 | 20 806.00 | 31 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 280.00 | 10 833.00 | 56 447.00 | 67 280.00 |
110 Total général Actif | 87 171.00 | 14 492.00 | 72 679.00 | 87 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
252 Charges sociales | 35.00 | | | 35.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 211.00 | | | 211.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154.00 | | | -154.00 |
280 Produits financiers | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |