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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 4 755.00 | 1 636.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 890.00 | 4 755.00 | 15 136.00 | 19 890.00 |
060 Stock marchandises | 24 191.00 | 12 571.00 | 11 621.00 | 24 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 730.00 | 12 571.00 | 67 159.00 | 79 730.00 |
110 Total général Actif | 99 620.00 | 17 325.00 | 82 295.00 | 99 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 325.00 | | | 64 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
280 Produits financiers | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |