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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 660.00 | | 1 809 660.00 | 1 809 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CF Disponibilités | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 548.00 | | 150 548.00 | 150 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 209.00 | | 1 960 209.00 | 1 960 209.00 |
CU Autres participations | 1 809 660.00 | | 1 809 660.00 | 1 809 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 247 770.00 | | | 247 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
DL TOTAL (I) | 425 955.00 | | | 425 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 209.00 | | | 1 520 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 254.00 | | | 1 534 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 209.00 | | | 1 960 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 064.00 | | | 170 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 985.00 | | | 164 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 660.00 | | | 1 809 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809 660.00 | | | 1 809 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VC Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 209.00 | 156 019.00 | 632 591.00 | 1 520 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 587.00 | | | 154 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 254.00 | 170 064.00 | 632 591.00 | 1 534 254.00 |