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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 414.00 | | 3 326 414.00 | 3 326 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
CF Disponibilités | 146 825.00 | | 146 825.00 | 146 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 328.00 | | 587 328.00 | 587 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 742.00 | | 3 913 742.00 | 3 913 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
CU Autres participations | 3 208 160.00 | | 3 208 160.00 | 3 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 412 755.00 | | | 412 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DL TOTAL (I) | 499 851.00 | | | 499 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 231.00 | | | 3 412 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 891.00 | | | 3 413 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 742.00 | | | 3 913 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
VC Groupe et associés | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 392.00 | 434 652.00 | 49 740.00 | 484 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |