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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 148 563.00 | | 148 563.00 | 148 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 414.00 | | 3 369 414.00 | 3 369 414.00 |
BZ Autres créances | 407 167.00 | | 407 167.00 | 407 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 208 448.00 | | 208 448.00 | 208 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 327.00 | | 716 327.00 | 716 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 741.00 | | 4 085 741.00 | 4 085 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 563.00 | | | 148 563.00 |
CU Autres participations | 3 208 160.00 | | 3 208 160.00 | 3 208 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 486 651.00 | | | 486 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
DL TOTAL (I) | 716 237.00 | | | 716 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 592.00 | | | 3 240 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 504.00 | | | 3 369 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 741.00 | | | 4 085 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 013.00 | | | 424 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 350.00 | | | 227 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
VC Groupe et associés | 407 167.00 | 407 167.00 | | 407 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240 593.00 | 295 102.00 | 1 421 452.00 | 3 240 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 421.00 | 555 731.00 | 12 690.00 | 568 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 504.00 | 424 013.00 | 1 421 452.00 | 3 369 504.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |