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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 148.00 | 17 852.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 4 776.00 | 30 224.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 764.00 | 27 472.00 | 79 292.00 | 106 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 779.00 | 39 396.00 | 142 383.00 | 181 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
BZ Autres créances | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CF Disponibilités | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 285.00 | | 225 285.00 | 225 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 064.00 | 39 396.00 | 367 668.00 | 407 064.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 412.00 | 29 455.00 | | 45 412.00 |
DL TOTAL (I) | 184 867.00 | 139 455.00 | | 184 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 548.00 | 254.00 | | 70 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 2 397.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 303.00 | 10 370.00 | | 18 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 33 768.00 | | 56 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 394.00 | 26 167.00 | | 36 394.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 365.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 801.00 | 73 321.00 | | 182 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 668.00 | 212 776.00 | | 367 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 950.00 | 73 321.00 | | 131 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 029.00 | 19 177.00 | 50 851.00 | 70 029.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VP Divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 186.00 | 171 186.00 | | 171 186.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 498.00 | 113 647.00 | 50 851.00 | 164 498.00 |