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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 793.00 | 35 062.00 | 25 732.00 | 60 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 104.00 | 85 913.00 | 94 191.00 | 180 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 410.00 | 209 613.00 | 367 796.00 | 577 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 672.00 | 330 588.00 | 490 084.00 | 820 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 318.00 | 60 690.00 | 474 629.00 | 535 318.00 |
BZ Autres créances | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
CF Disponibilités | 274 412.00 | | 274 412.00 | 274 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 310.00 | 60 690.00 | 1 034 621.00 | 1 095 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 982.00 | 391 278.00 | 1 524 705.00 | 1 915 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 200.00 | 135 200.00 | | 135 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 520.00 | 13 000.00 | | 13 520.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | 57 411.00 | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 891.00 | 67 882.00 | | 114 891.00 |
DL TOTAL (I) | 420 456.00 | 305 565.00 | | 420 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 769.00 | 421 111.00 | | 514 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 7 120.00 | | 1 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 575.00 | 32 457.00 | | 17 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 679.00 | 152 245.00 | | 192 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 959.00 | 146 115.00 | | 208 959.00 |
EA Autres dettes | 36 736.00 | 5 029.00 | | 36 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 958.00 | 144 491.00 | | 131 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 248.00 | 908 568.00 | | 1 104 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 705.00 | 1 214 134.00 | | 1 524 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 223.00 | 583 142.00 | | 694 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 958.00 | 131 958.00 | | 131 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 802.00 | 370 802.00 | | 370 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
VB T. V. A. | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 092.00 | 103 066.00 | 340 026.00 | 513 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 110.00 | 150 110.00 | | 150 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 912.00 | 651 396.00 | 164 516.00 | 815 912.00 |
VW T.V.A. | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 673.00 | 676 648.00 | 340 026.00 | 1 086 673.00 |