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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 758.00 | 14 300.00 | 44 458.00 | 58 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 720.00 | 20 189.00 | 114 531.00 | 134 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 48 508.00 | 115 845.00 | 164 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 846.00 | 82 997.00 | 306 849.00 | 389 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 548.00 | 25 156.00 | 257 391.00 | 282 548.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CF Disponibilités | 231 220.00 | | 231 220.00 | 231 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 457.00 | 25 156.00 | 598 301.00 | 623 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 303.00 | 108 153.00 | 905 150.00 | 1 013 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 110 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 867.00 | 18 455.00 | | 18 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 544.00 | 45 412.00 | | 90 544.00 |
DL TOTAL (I) | 275 865.00 | 184 867.00 | | 275 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 301.00 | 70 548.00 | | 341 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 329.00 | | 20 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 032.00 | 18 303.00 | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 56 851.00 | | 174 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 230.00 | 36 394.00 | | 66 230.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 376.00 | | 1 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 285.00 | 182 801.00 | | 629 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 150.00 | 367 668.00 | | 905 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 747.00 | 131 950.00 | | 524 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
VB T. V. A. | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 002.00 | 34 464.00 | 104 538.00 | 139 002.00 |
VI Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 231.00 | 290 869.00 | 96 362.00 | 387 231.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 253.00 | 501 715.00 | 104 538.00 | 606 253.00 |