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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 4 367 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 363 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 730 787.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 119 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 850 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 679.00 | 10 000.00 | | 504 679.00 |
DH Report à nouveau | | -1 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 516.00 | -3 618.00 | | 1 357 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 195.00 | 4 679.00 | | 1 862 195.00 |
DP Provisions pour risques | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 766.00 | | | 337 766.00 |
EA Autres dettes | 3 442 977.00 | 1 515.00 | | 3 442 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 742.00 | 1 796.00 | | 3 780 742.00 |
ED (V) | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 163.00 | 6 475.00 | | 5 850 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 584 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 041.00 | | | 667 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 473.00 | | | 331 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 612.00 | | | 1 981 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 097.00 | | | 624 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 516.00 | -3 618.00 | | 1 357 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 337 766.00 | | | 337 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 499.00 | 1 515.00 | | 100 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 244.00 | | | 1 342 244.00 |
VI Groupe et associés | 982 686.00 | | | 982 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 235.00 | | | 4 367 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 743.00 | 1 797.00 | | 3 780 743.00 |