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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 5 211 404.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 090 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 301 549.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 132 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 434 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 679.00 | 504 679.00 | | 504 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 468.00 | 67 876.00 | | 50 468.00 |
DG Autres réserves | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 070.00 | 1 289 640.00 | | 1 289 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 959.00 | 332 518.00 | | 198 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 584.00 | 2 194 713.00 | | 2 060 584.00 |
DP Provisions pour risques | 132 729.00 | 89 375.00 | | 132 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 729.00 | 89 375.00 | | 132 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 117 420.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 807.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 4 085 727.00 | 2 293 909.00 | | 4 085 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 015.00 | 2 412 155.00 | | 4 093 015.00 |
ED (V) | 147 950.00 | 74 066.00 | | 147 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 277.00 | 4 770 308.00 | | 6 434 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 527 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 523.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 841.00 | 129 649.00 | | 102 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 371.00 | 705 467.00 | | 617 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 412.00 | 372 949.00 | | 418 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 959.00 | 332 518.00 | | 198 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 375.00 | 132 729.00 | 89 375.00 | 89 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 375.00 | 132 729.00 | 89 375.00 | 89 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 117 420.00 | | 6 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896 033.00 | 1 399 205.00 | | 896 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 009.00 | 3.00 | | 1 803 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | 12 297.00 | | 23 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VP Divers | 5 165 058.00 | 2 438 973.00 | | 5 165 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 807.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 901.00 | 183 662.00 | | 19 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 404.00 | 2 634 932.00 | | 5 211 404.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 015.00 | 2 412 155.00 | | 4 093 015.00 |