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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 2 634 932.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 046 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 680 933.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 89 375.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 770 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 679.00 | 504 679.00 | | 504 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 876.00 | | | 67 876.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 640.00 | | | 1 289 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 518.00 | 1 357 516.00 | | 332 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 713.00 | 1 862 195.00 | | 2 194 713.00 |
DP Provisions pour risques | 89 375.00 | 119 376.00 | | 89 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 375.00 | 119 376.00 | | 89 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | 337 766.00 | | 807.00 |
EA Autres dettes | 2 293 927.00 | 3 442 977.00 | | 2 293 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 155.00 | 3 780 742.00 | | 2 412 155.00 |
ED (V) | 74 066.00 | 87 849.00 | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 308.00 | 5 850 163.00 | | 4 770 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 585 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 667 041.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | 667 041.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 649.00 | 331 473.00 | | 129 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 467.00 | 1 981 612.00 | | 705 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 949.00 | 624 097.00 | | 372 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 518.00 | 1 357 516.00 | | 332 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 375.00 | -119 376.00 | 89 375.00 | 119 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 375.00 | -119 376.00 | 89 375.00 | 119 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293 924.00 | 2 791 764.00 | | 2 293 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 973.00 | 4 367 235.00 | | 2 438 973.00 |
VB T. V. A. | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VC Groupe et associés | 183 662.00 | | | 183 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 982 686.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 6 293.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 932.00 | 4 367 234.00 | | 2 634 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 155.00 | 3 780 742.00 | | 2 412 155.00 |