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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 700.00 | 19 287.00 | 29 414.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 21 426.00 | 75 789.00 | 97 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 616.00 | 40 713.00 | 378 903.00 | 419 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CF Disponibilités | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 828.00 | | 271 828.00 | 271 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 444.00 | 40 713.00 | 650 731.00 | 691 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 059.00 | 69 520.00 | | 143 059.00 |
DL TOTAL (I) | 217 579.00 | 74 520.00 | | 217 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 154.00 | 404 441.00 | | 337 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 3 816.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 12 026.00 | | 13 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 203.00 | 21 532.00 | | 61 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 152.00 | 441 815.00 | | 433 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 731.00 | 516 335.00 | | 650 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 407.00 | 114 628.00 | | 160 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 895.00 | | 20 080.00 | 408 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 359.00 | 145 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 419 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 195.00 | | 20 080.00 | 135 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847.00 | 24 714.00 | 2 848.00 | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 24 714.00 | 2 848.00 | 18 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 997.00 | 336 997.00 | | 336 997.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 152.00 | 433 152.00 | | 433 152.00 |