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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 788.00 | 30 434.00 | 19 354.00 | 49 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 34 454.00 | 63 536.00 | 97 990.00 |
AX Avances et acomptes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 806.00 | 64 888.00 | 362 919.00 | 427 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
CF Disponibilités | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 108.00 | | 278 108.00 | 278 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 914.00 | 64 888.00 | 641 026.00 | 705 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 079.00 | 69 020.00 | | 212 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 935.00 | 143 059.00 | | 62 935.00 |
DL TOTAL (I) | 280 514.00 | 217 579.00 | | 280 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 682.00 | 337 154.00 | | 303 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 386.00 | 20 878.00 | | 22 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 13 917.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 450.00 | 61 203.00 | | 22 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 512.00 | 433 152.00 | | 360 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 026.00 | 650 731.00 | | 641 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 616.00 | | 8 191.00 | 419 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 916.00 | | 8 191.00 | 145 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 713.00 | 24 175.00 | | 40 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | 24 175.00 | | 40 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 530.00 | 303 530.00 | | 303 530.00 |
VI Groupe et associés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 468.00 | | | 355 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VP Divers | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 512.00 | 360 512.00 | | 360 512.00 |