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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 022.00 | 52 954.00 | 24 068.00 | 77 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 59 203.00 | 48 334.00 | 107 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 259.00 | 112 157.00 | 346 102.00 | 458 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 354 139.00 | | 354 139.00 | 354 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 248.00 | | 366 248.00 | 366 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 507.00 | 112 157.00 | 712 350.00 | 824 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 139.00 | 275 014.00 | | 388 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 714.00 | 113 126.00 | | 70 714.00 |
DL TOTAL (I) | 464 353.00 | 393 639.00 | | 464 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 132.00 | 235 923.00 | | 170 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 697.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 36 351.00 | | 15 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 402.00 | 40 609.00 | | 61 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 997.00 | 313 579.00 | | 247 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 350.00 | 707 219.00 | | 712 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 176.00 | | 16 083.00 | 442 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 476.00 | | 16 083.00 | 168 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 531.00 | 24 626.00 | | 87 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 531.00 | 24 626.00 | | 87 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 777.00 | 64 713.00 | 104 063.00 | 168 777.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 997.00 | 143 934.00 | 104 063.00 | 247 997.00 |