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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 110.00 | 28 518.00 | 142 591.00 | 171 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 293.00 | 6 382.00 | 20 910.00 | 27 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 657.00 | 28 308.00 | 130 349.00 | 158 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 059.00 | 63 209.00 | 298 850.00 | 362 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 198.00 | 12 600.00 | 756 598.00 | 769 198.00 |
BZ Autres créances | 623 175.00 | | 623 175.00 | 623 175.00 |
CF Disponibilités | 1 216 031.00 | | 1 216 031.00 | 1 216 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 995.00 | | 269 995.00 | 269 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 777.00 | 12 600.00 | 2 922 177.00 | 2 934 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 836.00 | 75 809.00 | 3 221 027.00 | 3 296 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 331 259.00 | | | 331 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 069.00 | | | 2 191 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 047.00 | | | 441 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 123.00 | | | 2 634 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 027.00 | | | 3 221 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 123.00 | | | 2 634 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 110.00 | | 1 551 110.00 | 1 551 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 110.00 | | 1 551 110.00 | 1 551 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -5.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 999.00 | | | 3 943 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 619.00 | | | 3 914 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 059.00 | | | 362 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 059.00 | | | 362 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 690.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 879.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 259 298.00 | 3 653.00 | |
6T Sur comptes clients | | 12 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273 777.00 | 3 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 898.00 | 3 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 069.00 | 2 191 069.00 | | 2 191 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 198.00 | 769 198.00 | | 769 198.00 |
VB T. V. A. | 597 657.00 | 597 657.00 | | 597 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 204.00 | 220 204.00 | | 220 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 995.00 | 269 995.00 | | 269 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 368.00 | 1 662 368.00 | 5 000.00 | 1 667 368.00 |
VW T.V.A. | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 123.00 | 2 634 123.00 | | 2 634 123.00 |