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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 895.00 | 135 469.00 | 160 426.00 | 295 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 28 489.00 | 5 837.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 890.00 | 86 411.00 | 75 479.00 | 161 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 237.00 | 250 369.00 | 246 868.00 | 497 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 948.00 | 48 777.00 | 1 103 171.00 | 1 151 948.00 |
BZ Autres créances | 680 958.00 | | 680 958.00 | 680 958.00 |
CF Disponibilités | 1 479 917.00 | | 1 479 917.00 | 1 479 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034 898.00 | | 2 034 898.00 | 2 034 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 532.00 | 48 777.00 | 5 359 756.00 | 5 408 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 770.00 | 299 146.00 | 5 606 624.00 | 5 905 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 1 673.00 | 27 911.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 750.00 | -26 238.00 | | 58 750.00 |
DK Provisions réglementées | 3 495.00 | 2 952.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 365 387.00 | 306 094.00 | | 365 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 051.00 | 315 192.00 | | 363 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 051.00 | 315 192.00 | | 363 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841.00 | 1 840.00 | | 1 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 667.00 | 1 280.00 | | 1 506 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 457.00 | 170.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 209.00 | 5 626 729.00 | | 2 767 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 893.00 | 524 463.00 | | 594 893.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 81.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 186.00 | 6 154 563.00 | | 4 878 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 624.00 | 6 775 850.00 | | 5 606 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 008.00 | | 1 903 008.00 | 1 903 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 008.00 | | 1 903 008.00 | 1 903 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 281.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 281.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843.00 | 1 354.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 354.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -1 073.00 | | -543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 130 549.00 | 6 333 456.00 | | 6 130 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 800.00 | 6 359 694.00 | | 6 071 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 750.00 | -26 238.00 | | 58 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 228.00 | 9.00 | | 497 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 237.00 | | | 497 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | 9.00 | | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 337.00 | 94 032.00 | | 156 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 994.00 | 53 475.00 | | 81 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 343.00 | 40 557.00 | | 74 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952.00 | 543.00 | | 2 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 192.00 | 196 951.00 | 149 092.00 | 315 192.00 |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | 27 891.00 | | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 886.00 | 27 891.00 | | 20 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 030.00 | 225 385.00 | 149 092.00 | 339 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 209.00 | 2 767 209.00 | | 2 767 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 948.00 | 1 151 948.00 | | 1 151 948.00 |
VB T. V. A. | 680 070.00 | 680 070.00 | | 680 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 067.00 | 1 505 067.00 | | 1 505 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 422.00 | 420 422.00 | | 420 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 898.00 | 2 034 898.00 | | 2 034 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 872 930.00 | 3 867 804.00 | 5 126.00 | 3 872 930.00 |
VW T.V.A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 729.00 | 4 870 729.00 | | 4 870 729.00 |