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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 895.00 | 81 994.00 | 213 901.00 | 295 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 326.00 | 17 048.00 | 17 279.00 | 34 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 890.00 | 57 296.00 | 104 595.00 | 161 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 228.00 | 156 337.00 | 340 891.00 | 497 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 280.00 | 20 886.00 | 1 275 394.00 | 1 296 280.00 |
BZ Autres créances | 1 168 678.00 | | 1 168 678.00 | 1 168 678.00 |
CF Disponibilités | 1 506 896.00 | | 1 506 896.00 | 1 506 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415 110.00 | | 2 415 110.00 | 2 415 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 844.00 | 20 886.00 | 6 434 958.00 | 6 455 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 072.00 | 177 222.00 | 6 775 850.00 | 6 953 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 238.00 | 29 380.00 | | -26 238.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952.00 | 1 879.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 306 094.00 | 331 259.00 | | 306 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 192.00 | 255 645.00 | | 315 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 192.00 | 255 645.00 | | 315 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | 1 375.00 | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 632.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 729.00 | 2 191 069.00 | | 5 626 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 463.00 | 441 047.00 | | 524 463.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 154 563.00 | 2 634 123.00 | | 6 154 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 850.00 | 3 221 027.00 | | 6 775 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 803.00 | | 1 611 803.00 | 1 611 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 803.00 | | 1 611 803.00 | 1 611 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 581 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | 1 879.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 1 879.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -1 879.00 | | -1 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 456.00 | 3 943 999.00 | | 6 333 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359 694.00 | 3 914 619.00 | | 6 359 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 238.00 | 29 380.00 | | -26 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 059.00 | | 135 169.00 | 362 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 110.00 | | 124 785.00 | 171 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 949.00 | | 10 268.00 | 185 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 116.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209.00 | 93 127.00 | | 63 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 518.00 | 53 475.00 | | 28 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 39 652.00 | | 34 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 879.00 | 1 354.00 | 281.00 | 1 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 645.00 | 199 734.00 | 140 187.00 | 255 645.00 |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | 8 285.00 | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | 8 285.00 | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 124.00 | 209 373.00 | 140 468.00 | 270 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 020.00 | 140 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 354.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 626 729.00 | 5 626 729.00 | | 5 626 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 280.00 | 1 296 280.00 | | 1 296 280.00 |
VB T. V. A. | 1 151 078.00 | 1 151 078.00 | | 1 151 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VP Divers | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415 110.00 | 2 415 110.00 | | 2 415 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 184.00 | 4 880 067.00 | 5 116.00 | 4 885 184.00 |
VW T.V.A. | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 393.00 | 6 154 393.00 | | 6 154 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |