| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 485.00 | 49.00 | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 315.00 | 10 615.00 | 7 699.00 | 18 315.00 |
AP Constructions | 89 769.00 | 56 394.00 | 33 374.00 | 89 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 521.00 | 54 406.00 | 9 114.00 | 63 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 923.00 | 133 858.00 | 68 064.00 | 201 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 279.00 | | 311 279.00 | 311 279.00 |
BZ Autres créances | 397 227.00 | | 397 227.00 | 397 227.00 |
CF Disponibilités | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 879.00 | | 867 879.00 | 867 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 802.00 | 133 858.00 | 935 944.00 | 1 069 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 575 023.00 | 624 204.00 | | 575 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 076.00 | -49 181.00 | | -130 076.00 |
DL TOTAL (I) | 475 459.00 | 605 535.00 | | 475 459.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 33 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 234.00 | 26 586.00 | | 11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 021.00 | 223 482.00 | | 315 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 84 615.00 | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 524.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 484.00 | 335 223.00 | | 432 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 944.00 | 973 758.00 | | 935 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 369.00 | | 1 318 369.00 | 1 318 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 369.00 | | 1 318 369.00 | 1 318 369.00 |
FM Production stockée | | | -111 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | 333.00 | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 984.00 | 19 133.00 | | 9 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | 4 762.00 | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 14 114.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | 5 018.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 945.00 | 1 217 033.00 | | 1 223 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 021.00 | 1 266 214.00 | | 1 354 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 076.00 | -49 181.00 | | -130 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 951.00 | | 3 973.00 | 197 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 589.00 | | 3 973.00 | 173 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 271.00 | 16 587.00 | | 117 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 20.00 | | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 805.00 | 16 567.00 | | 110 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 022.00 | 315 022.00 | | 315 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VC Groupe et associés | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 671.00 | 717 458.00 | 9 213.00 | 726 671.00 |
VW T.V.A. | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 485.00 | 432 485.00 | | 432 485.00 |