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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 190.00 | 9.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 315.00 | 14 278.00 | 4 036.00 | 18 315.00 |
AP Constructions | 89 769.00 | 74 348.00 | 15 420.00 | 89 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 970.00 | 41 039.00 | 2 931.00 | 43 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 037.00 | 135 813.00 | 40 224.00 | 176 037.00 |
BP En cours de production de services | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 846.00 | | 392 846.00 | 392 846.00 |
BZ Autres créances | 299 513.00 | | 299 513.00 | 299 513.00 |
CF Disponibilités | 337 838.00 | | 337 838.00 | 337 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 589.00 | | 1 100 589.00 | 1 100 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 627.00 | 135 813.00 | 1 140 814.00 | 1 276 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 323 087.00 | 444 947.00 | | 323 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 414.00 | -121 860.00 | | -11 414.00 |
DL TOTAL (I) | 342 184.00 | 353 598.00 | | 342 184.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 54 705.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 250.00 | 574 748.00 | | 645 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 650.00 | 161 735.00 | | 136 650.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 5 429.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 629.00 | 796 744.00 | | 795 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 814.00 | 1 153 342.00 | | 1 140 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 629.00 | 796 744.00 | | 795 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 907.00 | | 2 038 907.00 | 2 038 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 907.00 | | 2 038 907.00 | 2 038 907.00 |
FM Production stockée | | | -51 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 6 879.00 | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 31 879.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 9 156.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 754.00 | 1 565 213.00 | | 1 990 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 168.00 | 1 687 073.00 | | 2 002 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 414.00 | -121 860.00 | | -11 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 176 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 158 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 589.00 | | | 171 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 883.00 | 11 508.00 | 13 578.00 | 137 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 20.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 712.00 | 11 488.00 | 13 578.00 | 137 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 251.00 | 645 251.00 | | 645 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 392 846.00 | 392 846.00 | | 392 846.00 |
VB T. V. A. | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VC Groupe et associés | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 233.00 | 695 020.00 | 9 213.00 | 704 233.00 |
VW T.V.A. | 118 516.00 | 118 516.00 | | 118 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 630.00 | 795 630.00 | | 795 630.00 |