| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 170.00 | 29.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 18 315.00 | 12 446.00 | 5 868.00 | 18 315.00 |
AP Constructions | 89 769.00 | 65 371.00 | 24 397.00 | 89 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 548.00 | 53 937.00 | 3 610.00 | 57 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 615.00 | 137 883.00 | 51 732.00 | 189 615.00 |
BP En cours de production de services | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 079.00 | | 536 079.00 | 536 079.00 |
BZ Autres créances | 409 272.00 | | 409 272.00 | 409 272.00 |
CF Disponibilités | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 610.00 | | 1 101 610.00 | 1 101 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 225.00 | 137 883.00 | 1 153 342.00 | 1 291 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DG Autres réserves | 444 947.00 | 575 023.00 | | 444 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 860.00 | -130 076.00 | | -121 860.00 |
DL TOTAL (I) | 353 598.00 | 475 459.00 | | 353 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 705.00 | 11 234.00 | | 54 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 6.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 748.00 | 315 021.00 | | 574 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 735.00 | 101 571.00 | | 161 735.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 2 507.00 | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 744.00 | 432 484.00 | | 796 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 342.00 | 935 944.00 | | 1 153 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 744.00 | 432 484.00 | | 796 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 008.00 | | 1 523 008.00 | 1 523 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 008.00 | | 1 523 008.00 | 1 523 008.00 |
FM Production stockée | | | 3 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 1 984.00 | | 6 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 8 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 879.00 | 9 984.00 | | 31 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 657.00 | 10 142.00 | | 22 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 723.00 | 13 142.00 | | 22 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | -3 158.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 213.00 | 1 223 945.00 | | 1 565 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 073.00 | 1 354 021.00 | | 1 687 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 860.00 | -130 076.00 | | -121 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 923.00 | | | 201 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 189 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 171 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 859.00 | 16 267.00 | 12 243.00 | 133 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 20.00 | 6 335.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 373.00 | 16 247.00 | 5 908.00 | 127 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 25 000.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 749.00 | 574 749.00 | | 574 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 536 080.00 | 536 080.00 | | 536 080.00 |
VB T. V. A. | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
VC Groupe et associés | 323 586.00 | 323 586.00 | | 323 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 577.00 | 951 364.00 | 9 213.00 | 960 577.00 |
VW T.V.A. | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 744.00 | 796 744.00 | | 796 744.00 |