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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 678.00 | 69 613.00 | 4 064.00 | 73 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 337.00 | 60 305.00 | 94 032.00 | 154 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 181.00 | 133 599.00 | 159 581.00 | 293 181.00 |
BT Marchandises | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 377.00 | 1 398.00 | 72 978.00 | 74 377.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 102 535.00 | | 102 535.00 | 102 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 991.00 | 1 398.00 | 265 592.00 | 266 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 173.00 | 134 998.00 | 425 174.00 | 560 173.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 529.00 | 53 880.00 | | 91 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | 37 649.00 | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 151 454.00 | 99 914.00 | | 151 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 997.00 | 96 324.00 | | 69 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 20 691.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 048.00 | 127 976.00 | | 155 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 36 548.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 720.00 | 281 541.00 | | 273 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 174.00 | 381 456.00 | | 425 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 335.00 | 244 632.00 | | 235 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 149.00 | | 65 549.00 | 229 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 293 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 228 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 984.00 | | 65 549.00 | 163 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 895.00 | 14 220.00 | 1 517.00 | 120 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 215.00 | 14 220.00 | 1 517.00 | 117 215.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 1 398.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 398.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 3 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 048.00 | 155 048.00 | | 155 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 997.00 | 31 613.00 | 38 384.00 | 69 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 701.00 | 103 967.00 | 5 733.00 | 109 701.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 720.00 | 235 335.00 | 38 384.00 | 273 720.00 |