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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 4 241.00 | 1 677.00 | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 220.00 | 71 983.00 | 3 236.00 | 75 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 265.00 | 76 322.00 | 71 942.00 | 148 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 890.00 | 152 548.00 | 138 341.00 | 290 890.00 |
BT Marchandises | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 462.00 | 237.00 | 49 225.00 | 49 462.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 266.00 | 237.00 | 298 028.00 | 298 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 156.00 | 152 785.00 | 436 370.00 | 589 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 070.00 | 91 529.00 | | 8 070.00 |
DH Report à nouveau | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 51 540.00 | | 49 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579.00 | | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 51 927.00 | 151 454.00 | | 51 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 221.00 | 69 997.00 | | 216 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 292.00 | 12 042.00 | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 155 048.00 | | 111 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 901.00 | 36 197.00 | | 36 901.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 432.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 443.00 | 273 720.00 | | 384 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 370.00 | 425 174.00 | | 436 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 335.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 181.00 | | 169 718.00 | 293 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 009.00 | 290 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 009.00 | 223 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 323.00 | | 2 239.00 | 59 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 016.00 | | 17 479.00 | 228 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 150 000.00 | 5 841.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 599.00 | 23 709.00 | 4 760.00 | 133 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 561.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 919.00 | 23 147.00 | 4 760.00 | 129 919.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 221.00 | 53 084.00 | 119 408.00 | 216 221.00 |
VI Groupe et associés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 443.00 | 221 306.00 | 119 408.00 | 384 443.00 |