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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 4 988.00 | 930.00 | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 737.00 | 74 948.00 | 10 789.00 | 85 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 850.00 | 101 525.00 | 114 324.00 | 215 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 336.00 | 181 461.00 | 181 874.00 | 363 336.00 |
BT Marchandises | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
BZ Autres créances | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 108 887.00 | | 108 887.00 | 108 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 101.00 | | 263 101.00 | 263 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 438.00 | 181 461.00 | 444 976.00 | 626 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 963.00 | 8 070.00 | | 42 963.00 |
DH Report à nouveau | | -15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 615.00 | 49 893.00 | | 58 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 579.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 110 454.00 | 51 927.00 | | 110 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 897.00 | 216 221.00 | | 187 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 550.00 | 19 292.00 | | 68 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | 111 820.00 | | 37 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 003.00 | 36 901.00 | | 40 003.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 207.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 521.00 | 384 443.00 | | 334 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 976.00 | 436 370.00 | | 444 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 521.00 | 221 306.00 | | 334 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 890.00 | | 78 101.00 | 290 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 655.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 363 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 486.00 | | 78 101.00 | 223 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 548.00 | 28 913.00 | 181 461.00 | 152 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 746.00 | 4 988.00 | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 28 167.00 | 176 473.00 | 148 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
VI Groupe et associés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VW T.V.A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 521.00 | 334 521.00 | | 334 521.00 |