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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 060.00 | 12 484.00 | 9 576.00 | 22 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 16 833.00 | 3 558.00 | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 615.00 | 119 477.00 | 78 137.00 | 197 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 065.00 | 148 794.00 | 91 271.00 | 240 065.00 |
BT Marchandises | 335 026.00 | | 335 026.00 | 335 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
CF Disponibilités | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 697.00 | | 535 697.00 | 535 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 763.00 | 148 794.00 | 626 968.00 | 775 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DG Autres réserves | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DL TOTAL (I) | 479 315.00 | | | 479 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 401.00 | | | 35 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 653.00 | | | 147 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 968.00 | | | 626 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 421.00 | | | 132 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 257.00 | 22 537.00 | | 126 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 22 537.00 | | 126 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 401.00 | 20 169.00 | 15 233.00 | 35 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 653.00 | 132 421.00 | 15 233.00 | 147 653.00 |