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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 060.00 | 15 807.00 | 6 252.00 | 22 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 311.00 | 14 678.00 | 1 633.00 | 16 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 638.00 | 90 761.00 | 48 878.00 | 139 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 605.00 | 121 246.00 | 156 359.00 | 277 605.00 |
BT Marchandises | 367 168.00 | | 367 168.00 | 367 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 97 731.00 | | 97 731.00 | 97 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 855.00 | | 548 855.00 | 548 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 459.00 | 121 246.00 | 705 214.00 | 826 459.00 |
CU Autres participations | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DG Autres réserves | 207 518.00 | | | 207 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DL TOTAL (I) | 543 677.00 | | | 543 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 214.00 | | | 705 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 710.00 | 6 484.00 | | 328 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 596.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 589.00 | 277 605.00 | | 57 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 589.00 | 178 009.00 | | 57 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 092.00 | 3 506.00 | | 232 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 618.00 | 2 978.00 | | 96 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 227.00 | 18 608.00 | 57 589.00 | 160 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 227.00 | 18 608.00 | 57 589.00 | 160 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 755.00 | 123 778.00 | 2 978.00 | 126 755.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 537.00 | 161 537.00 | | 161 537.00 |