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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 060.00 | 14 273.00 | 7 787.00 | 22 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 17 796.00 | 2 596.00 | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 641.00 | 128 159.00 | 61 482.00 | 189 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 710.00 | 160 227.00 | 168 483.00 | 328 710.00 |
BT Marchandises | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 069.00 | | 71 069.00 | 71 069.00 |
CF Disponibilités | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 984.00 | | 509 984.00 | 509 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 694.00 | 160 227.00 | 678 467.00 | 838 694.00 |
CU Autres participations | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DG Autres réserves | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 529 033.00 | | | 529 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 059.00 | | | 48 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 467.00 | | | 678 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 065.00 | | 105 362.00 | 240 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 744.00 | 96 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 328 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 232 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 794.00 | 19 407.00 | 7 974.00 | 148 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 794.00 | 19 407.00 | 7 974.00 | 148 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VW T.V.A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |