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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AP Constructions | 34 189.00 | 26 200.00 | 7 989.00 | 34 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 638.00 | 78 895.00 | 12 742.00 | 91 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 40 614.00 | 1 952.00 | 42 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 224.00 | 159 647.00 | 34 576.00 | 194 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 328.00 | 4 019.00 | 181 309.00 | 185 328.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 375 958.00 | | 375 958.00 | 375 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 451.00 | 4 019.00 | 688 432.00 | 692 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 676.00 | 163 667.00 | 723 008.00 | 886 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 231 284.00 | 221 551.00 | | 231 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 947.00 | 68 132.00 | | 70 947.00 |
DL TOTAL (I) | 578 464.00 | 565 916.00 | | 578 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 2 888.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 664.00 | 10 239.00 | | 43 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085.00 | 34 209.00 | | 31 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 235.00 | 51 430.00 | | 64 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 500.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 602.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 544.00 | 100 870.00 | | 144 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 008.00 | 666 787.00 | | 723 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 544.00 | 100 647.00 | | 144 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 717.00 | | 1 507.00 | 192 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 379.00 | | 1 507.00 | 175 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 538.00 | 8 110.00 | | 151 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 246.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 337.00 | 7 864.00 | | 146 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 923.00 | 185 815.00 | 108.00 | 185 923.00 |
VW T.V.A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |