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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AP Constructions | 34 189.00 | 28 796.00 | 5 393.00 | 34 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 91 103.00 | 16 263.00 | 107 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 363.00 | 41 928.00 | 2 434.00 | 44 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 175.00 | 175 765.00 | 36 410.00 | 212 175.00 |
BT Marchandises | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 924.00 | 417.00 | 186 507.00 | 186 924.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 552 452.00 | | 552 452.00 | 552 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 627.00 | 417.00 | 854 210.00 | 854 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 803.00 | 176 182.00 | 890 620.00 | 1 066 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 291 507.00 | 243 832.00 | | 291 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 080.00 | 117 675.00 | | 131 080.00 |
DL TOTAL (I) | 698 820.00 | 637 739.00 | | 698 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 249.00 | 54 705.00 | | 56 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 27 026.00 | | 37 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 771.00 | 103 355.00 | | 95 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 2 502.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 216.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 799.00 | 188 806.00 | | 191 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 620.00 | 826 545.00 | | 890 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 164.00 | | 2 011.00 | 210 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | | 1 796.00 | 192 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | 216.00 | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 293.00 | 8 472.00 | | 167 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 847.00 | 8 472.00 | | 161 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 186 424.00 | 186 424.00 | | 186 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 943.00 | 187 943.00 | | 187 943.00 |
VW T.V.A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |