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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AN Terrains | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
AP Constructions | 34 189.00 | 27 498.00 | 6 691.00 | 34 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 84 741.00 | 22 625.00 | 107 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 41 116.00 | 1 450.00 | 42 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 163.00 | 167 293.00 | 42 870.00 | 210 163.00 |
BT Marchandises | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 269.00 | 1 027.00 | 157 241.00 | 158 269.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 489 796.00 | | 489 796.00 | 489 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 703.00 | 1 027.00 | 783 675.00 | 784 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 867.00 | 168 321.00 | 826 545.00 | 994 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
CU Autres participations | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 120.00 | 251 120.00 | | 251 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
DG Autres réserves | 243 832.00 | 231 284.00 | | 243 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 675.00 | 70 947.00 | | 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 637 739.00 | 578 464.00 | | 637 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 705.00 | 43 664.00 | | 54 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 026.00 | 31 085.00 | | 27 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 355.00 | 64 235.00 | | 103 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 4 670.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 665.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 806.00 | 144 544.00 | | 188 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 545.00 | 723 008.00 | | 826 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 224.00 | | 15 940.00 | 194 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 886.00 | | 15 728.00 | 176 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | 212.00 | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 648.00 | 7 646.00 | | 159 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 202.00 | 7 646.00 | | 154 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 974.00 | 156 399.00 | 2 575.00 | 158 974.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 806.00 | 188 806.00 | | 188 806.00 |