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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575.00 | 15 017.00 | 2 558.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 295.00 | 7 382.00 | 1 913.00 | 9 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 366.00 | 26 252.00 | 82 113.00 | 108 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
BZ Autres créances | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 648.00 | | 373 648.00 | 373 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 013.00 | 26 252.00 | 455 761.00 | 482 013.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 300.00 | 365 000.00 | | 379 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | 1 318.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 157.00 | 14 327.00 | | -17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 372 288.00 | 389 444.00 | | 372 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 125.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 3 494.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 29 907.00 | | 27 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | 58 805.00 | | 52 891.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 473.00 | 93 926.00 | | 83 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 761.00 | 483 371.00 | | 455 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 518.00 | 3 366.00 | 631.00 | 23 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 665.00 | 3 366.00 | 631.00 | 19 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 004.00 | 250 004.00 | | 250 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 304.00 | 250 004.00 | 3 300.00 | 253 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |