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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 221.00 | 7 546.00 | 675.00 | 8 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 725.00 | 9 039.00 | 686.00 | 9 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 442.00 | 20 439.00 | 79 003.00 | 99 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 815.00 | | 170 815.00 | 170 815.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 708.00 | 20 439.00 | 502 269.00 | 522 708.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 300.00 | 379 300.00 | | 379 300.00 |
DH Report à nouveau | -15 812.00 | 1 344.00 | | -15 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | -17 157.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 420 173.00 | 372 288.00 | | 420 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 149.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 2 537.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 896.00 | | 27 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 194.00 | 52 891.00 | | 52 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 096.00 | 83 473.00 | | 82 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 269.00 | 455 761.00 | | 502 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 366.00 | | 430.00 | 108 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 99 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 354.00 | 17 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | 430.00 | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 252.00 | 2 723.00 | 8 537.00 | 26 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 2 723.00 | 8 537.00 | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 340.00 | 221 040.00 | 3 300.00 | 224 340.00 |
VW T.V.A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |