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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121.00 | 6 971.00 | 150.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BZ Autres créances | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
CF Disponibilités | 311 253.00 | | 311 253.00 | 311 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 951.00 | | 406 951.00 | 406 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 071.00 | 6 971.00 | 407 101.00 | 414 071.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 411 300.00 | | | 411 300.00 |
DH Report à nouveau | -54 016.00 | | | -54 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 385 360.00 | | | 385 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 101.00 | | | 407 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 124.00 | | 650.00 | 96 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 653.00 | 7 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 6 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | | 650.00 | 14 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 593.00 | 645.00 | 8 267.00 | 14 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | 645.00 | 4 414.00 | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ST Autres comptes | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650.00 | | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 914.00 | | | 37 914.00 |