| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 753.00 | 209.00 | 9 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 248.00 | 1 171.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981.00 | 13 602.00 | 1 379.00 | 14 981.00 |
BT Marchandises | 47 440.00 | 35 445.00 | 11 995.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
BZ Autres créances | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 761.00 | 40 150.00 | 152 610.00 | 192 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 742.00 | 53 752.00 | 153 990.00 | 207 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DH Report à nouveau | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 39 823.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 85 627.00 | 107 787.00 | | 85 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 3 842.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 68 820.00 | | 51 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 7 036.00 | | 4 903.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 21 550.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 363.00 | 101 247.00 | | 68 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 990.00 | 209 034.00 | | 153 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 555 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 555 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -1 448.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 7 715.00 | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 457.00 | 3 730 963.00 | | 2 555 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 968.00 | 3 691 140.00 | | 2 548 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 39 823.00 | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 880.00 | | 1 672.00 | 18 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 709.00 | | 253.00 | 9 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | 1 419.00 | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 880.00 | 293.00 | | 18 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 709.00 | 44.00 | | 9 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 248.00 | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |