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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 995.00 | 9 802.00 | 193.00 | 9 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | 2 852.00 | 811.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258.00 | 14 253.00 | 1 005.00 | 15 258.00 |
BT Marchandises | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
CF Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 513.00 | 4 705.00 | 222 808.00 | 227 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 771.00 | 18 958.00 | 223 812.00 | 242 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 696.00 | 54 817.00 | | 36 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557.00 | -18 121.00 | | -1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 51 639.00 | 53 196.00 | | 51 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 325.00 | 10 712.00 | | 14 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 769.00 | 307 577.00 | | 153 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 9 752.00 | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 1 277.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 174.00 | 329 318.00 | | 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 812.00 | 382 514.00 | | 223 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 174.00 | 329 318.00 | | 172 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 072.00 | | 2 373 072.00 | 2 373 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 072.00 | | 2 373 072.00 | 2 373 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 402.00 | 2 290 346.00 | | 2 373 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 959.00 | 2 308 467.00 | | 2 374 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557.00 | -18 121.00 | | -1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 966.00 | | 13 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 633.00 | 169.00 | | 9 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 797.00 | | 3 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 174.00 | 172 174.00 | | 172 174.00 |